نفت با امید به توافق صلح سقوط کرد؛ برنت به زیر ۱۰۰ دلار رسید

نفت وارد فاز ریزشی شد

قیمت نفت در معاملات اخیر با افت شدید همراه شد و نفت برنت برای مدتی به زیر سطح روانی ۱۰۰ دلار رسید. این سقوط پس از آن رخ داد که گزارش‌هایی درباره نزدیک‌تر شدن آمریکا و ایران به یک توافق اولیه منتشر شد؛ موضوعی که امید بازار به کاهش تنش‌های خاورمیانه و بازگشایی کامل مسیرهای انرژی را افزایش داد.

طبق گزارش رویترز، نفت برنت در واکنش به اخبار مربوط به احتمال توافق، بیش از ۸ درصد افت کرد و تا حوالی ۱۰۰ دلار پایین آمد. در برخی معاملات نیز قیمت برنت حتی به محدوده زیر ۱۰۰ دلار رسید.

برای بازار نفت، کاهش ریسک ژئوپلیتیک می‌تواند به اندازه افزایش عرضه واقعی روی قیمت‌ها اثر بگذارد.

چرا قیمت نفت سقوط کرد؟

عامل اصلی ریزش اخیر نفت، افزایش امیدها به توافق صلح و کاهش نگرانی از اختلال در تنگه هرمز بود. بازار در هفته‌های گذشته بخش زیادی از ریسک خاورمیانه را در قیمت نفت لحاظ کرده بود و حالا با انتشار نشانه‌هایی از کاهش تنش، همان «پرمیوم ریسک» از قیمت‌ها خارج شده است.

وقتی معامله‌گران احساس کنند خطر اختلال در عرضه کمتر شده، قیمت نفت می‌تواند سریع و شدید اصلاح کند.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان است. هر خبری درباره بسته شدن، بازگشایی یا کاهش ریسک در این مسیر، می‌تواند به سرعت قیمت نفت، گاز و دارایی‌های مرتبط با انرژی را جابه‌جا کند.

نقش توافق احتمالی آمریکا و ایران

گزارش‌ها نشان می‌دهد آمریکا و ایران به یک چارچوب اولیه برای کاهش تنش نزدیک شده‌اند. طبق گزارش رویترز، یک منبع پاکستانی که در نقش میانجی مذاکرات حضور داشته، گفته دو طرف به توافق نزدیک‌تر شده‌اند و همین خبر باعث سقوط شدید قیمت نفت و رشد بازارهای سهام شد.

بازار نفت به‌سرعت این پیام را دریافت کرد که احتمال اختلال طولانی‌مدت در عرضه انرژی کمتر شده است.

با این حال، معامله‌گران هنوز منتظر جزئیات رسمی توافق، زمان‌بندی اجرای آن و وضعیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند.

برنت به زیر ۱۰۰ دلار رسید

نفت برنت در جریان معاملات تا زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت برنت در مقطعی نزدیک محدوده ۹۷ تا ۹۸ دلار معامله شد و سپس بخشی از افت را جبران کرد. این حرکت نشان می‌دهد سطح ۱۰۰ دلار برای بازار اهمیت روانی بالایی دارد.

شکست سطح ۱۰۰ دلار می‌تواند نگاه کوتاه‌مدت معامله‌گران نفت را تغییر دهد.

اگر قیمت زیر این سطح تثبیت شود، احتمال افزایش فشار فروش بیشتر می‌شود؛ اما اگر برنت دوباره بالای ۱۰۰ دلار برگردد، بازار ممکن است وارد فاز نوسانی و انتظار برای خبرهای جدید شود.

WTI هم افت سنگین داشت

افت قیمت فقط به نفت برنت محدود نبود. نفت خام آمریکا یا WTI نیز هم‌زمان با کاهش نگرانی‌های عرضه سقوط کرد. گزارش گاردین نشان داد که هم‌زمان با افت برنت به زیر ۹۸ دلار، WTI نیز بیش از ۱۱ درصد کاهش یافت و حوالی ۹۰ دلار معامله شد.

افت هم‌زمان برنت و WTI نشان می‌دهد بازار جهانی نفت به‌صورت گسترده در حال خروج از حالت اضطراری است.

با این حال، تا زمانی که مسیرهای صادراتی منطقه به‌طور کامل عادی نشوند، احتمال بازگشت نوسان همچنان وجود دارد.

کاهش قیمت نفت چه اثری بر تورم دارد؟

افت نفت می‌تواند خبر مثبتی برای اقتصاد جهانی باشد، چون کاهش قیمت انرژی معمولاً فشار تورمی را کمتر می‌کند. وقتی نفت ارزان‌تر می‌شود، هزینه سوخت، حمل‌ونقل، تولید و برخی کالاهای مصرفی می‌تواند کاهش پیدا کند.

اگر افت قیمت نفت پایدار بماند، بانک‌های مرکزی ممکن است فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره پیدا کنند.

البته این موضوع به پایداری کاهش قیمت، وضعیت عرضه واقعی و داده‌های تورمی آینده بستگی دارد. اگر توافق صلح نهایی نشود یا دوباره تنش‌ها افزایش یابد، فشار تورمی ناشی از انرژی می‌تواند دوباره برگردد.

اثر خبر بر بازار فارکس

کاهش قیمت نفت می‌تواند روی ارزهای کالایی و ارز کشورهای صادرکننده انرژی فشار ایجاد کند. ارزهایی مانند دلار کانادا و کرون نروژ معمولاً نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس هستند و افت نفت می‌تواند بخشی از حمایت بنیادی آن‌ها را کاهش دهد.

از سوی دیگر، کشورهای واردکننده انرژی ممکن است از افت نفت سود ببرند، چون هزینه واردات آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.

برای تریدرهای فارکس، افت نفت می‌تواند باعث تغییر جریان سرمایه میان ارزهای کالایی، دلار آمریکا و ارزهای واردکننده انرژی شود.

به همین دلیل، جفت‌ارزهایی مانند USD/CAD، CAD/JPY و NOK مرتبط با نفت می‌توانند نوسان بیشتری تجربه کنند.

اثر خبر بر طلا و دارایی‌های امن

امید به توافق صلح معمولاً باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن می‌شود. وقتی ریسک ژئوپلیتیک پایین می‌آید، بخشی از سرمایه‌گذاران ممکن است از طلا خارج شوند و دوباره به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر حرکت کنند.

کاهش تنش در خاورمیانه می‌تواند هم‌زمان فشار روی نفت و طلا را افزایش دهد.

با این حال، اگر دلار تضعیف شود یا بازار انتظار کاهش نرخ بهره را تقویت کند، طلا ممکن است از مسیر دیگری حمایت شود. بنابراین واکنش طلا به این خبر می‌تواند به رفتار دلار و بازدهی اوراق آمریکا هم وابسته باشد.

بازار سهام از کاهش ریسک استقبال کرد

امید به توافق صلح فقط قیمت نفت را پایین نیاورد؛ بلکه در بازار سهام نیز فضای مثبت‌تری ایجاد کرد. طبق گزارش رویترز، هم‌زمان با افت نفت، بازارهای سهام جهانی رشد کردند و بازدهی اوراق کاهش یافت؛ چون سرمایه‌گذاران احتمال کاهش ریسک انرژی و تورم را جدی‌تر گرفتند.

برای بازار سهام، افت نفت می‌تواند خبر مثبتی باشد؛ مخصوصاً برای شرکت‌هایی که هزینه انرژی و حمل‌ونقل بالایی دارند.

در مقابل، سهام شرکت‌های انرژی ممکن است تحت فشار قرار بگیرند، چون کاهش قیمت نفت می‌تواند چشم‌انداز درآمدی آن‌ها را ضعیف‌تر کند.

جمع‌بندی

سقوط نفت و رسیدن برنت به زیر ۱۰۰ دلار نشان می‌دهد بازار انرژی به‌شدت نسبت به اخبار صلح و کاهش تنش در خاورمیانه حساس است. در هفته‌های گذشته، نگرانی از اختلال در تنگه هرمز قیمت نفت را بالا برده بود؛ اما حالا با افزایش امید به توافق، بخشی از ریسک ژئوپلیتیک از قیمت‌ها خارج شده است.

تا زمانی که توافق به‌صورت رسمی نهایی نشود و وضعیت تنگه هرمز کاملاً عادی نشود، بازار نفت همچنان می‌تواند نوسان‌های شدید داشته باشد.

برای معامله‌گران، این خبر فقط یک افت قیمت نفت نیست؛ بلکه می‌تواند روی تورم، نرخ بهره، فارکس، طلا، سهام و ارزهای کالایی اثر بگذارد.

نتیجه نهایی برای معامله‌گران

نفت با امید به توافق صلح سقوط کرد و برنت برای مدتی به زیر ۱۰۰ دلار رسید.

اگر کاهش تنش‌ها ادامه پیدا کند، فشار نزولی روی نفت می‌تواند بیشتر شود.

اگر توافق نهایی نشود یا تنش در تنگه هرمز برگردد، قیمت نفت ممکن است دوباره جهش کند.

تریدرها باید علاوه بر چارت نفت، اخبار مذاکرات، وضعیت تنگه هرمز، داده‌های ذخایر نفت و واکنش دلار را با دقت دنبال کنند.